基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) |
净值：
0.5857
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：0.5857 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,000.00 | 24,976,000.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,080.00 | 22,026,015.20 | 3.80 |
| 603259 | 药明康德 | 284,250.00 | 19,135,710.00 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 239,700.00 | 18,816,450.00 | 3.25 |
| 002895 | 川恒股份 | 773,600.00 | 18,295,640.00 | 3.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 919,600.00 | 18,217,276.00 | 3.15 |
| 600900 | 长江电力 | 634,800.00 | 17,653,788.00 | 3.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 643,800.00 | 17,601,492.00 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 406,000.00 | 17,575,740.00 | 3.03 |
| 600674 | 川投能源 | 1,088,400.00 | 17,457,936.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,993,932.47 | 43.68 | 52.38 |
| 金融业 | 77,763,646.00 | 13.43 | 16.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,437,312.00 | 11.64 | 13.96 |
| 采矿业 | 47,974,882.00 | 8.28 | 9.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,135,710.00 | 3.30 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,841,808.00 | 2.04 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,876,844.00 | 1.01 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.05 | 5.24 | 1.95 | 579,227,170.58 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 4.95 | 6.11 | 612,284,837.15 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 4.52 | 2.97 | 680,181,459.58 |
| 2024-06-30 | 92.56 | 5.16 | 2.48 | 594,008,649.12 |
| 2024-03-31 | 93.66 | 4.64 | 1.89 | 656,947,379.72 |
微信公众号
证券之星APP
