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首页 > 基金> 中银添瑞6个月A(008146)
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中银添瑞6个月A

(008146)
净值：
1.0577
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0888 2025-05-19
  • 净值走势
中银添瑞6个月A(008146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05770.00%
2025-05-161.05770.00%
2025-05-151.05770.01%
2025-05-141.05760.00%
2025-05-131.05760.00%
2025-05-121.05760.01%
2025-05-091.05750.00%
2025-05-081.05750.00%
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基金情况

基金全称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚 王悦宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.86亿元 份额规模 41.5102亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.54%
最近两年 2.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.800.054,391,573,389.24
2024-06-30-127.111.0958,977,688.24
2024-03-31-119.7815.6858,955,198.21
2023-12-31-153.342.752,037,188,463.93
2023-09-30-169.340.372,037,600,434.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-朱水媚4791.11
2022-04-272024-02-21田原6653.96
2019-12-302022-06-28索丽娜9114.52
2019-12-262020-03-18王妍830.43
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