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首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)A

(008145)
净值：
1.3384
日增长率：
0.50%
累计净值：1.3384 2025-06-03
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.33840.50%
2025-05-301.33170.00%
2025-05-291.33880.90%
2025-05-281.32680.00%
2025-05-271.3267-0.20%
2025-05-261.3293-0.36%
2025-05-231.3341-0.46%
2025-05-221.34020.00%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.43亿元 份额规模 15.8726亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 2.11%
最近三月 -1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 8.10%
最近两年 2.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份816,993.003,284,311.860.15
003043华亚智能32,429.001,501,138.410.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,785,450.270.22100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.225.261.432,204,149,972.69
2024-12-310.195.432.992,335,137,027.76
2024-09-300.234.660.942,596,928,643.74
2024-06-300.215.501.802,445,939,227.61
2024-03-31-5.921.852,576,580,745.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-林国怀191933.84
2020-12-092023-01-04丁凯琳756-2.38
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