基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富绝对收益定开混合C(008140) |
净值：
1.1460
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1460 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,251,872.00 | 54,193,538.88 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,080.00 | 48,515,880.00 | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 175,098.00 | 44,289,288.12 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 547,117.00 | 42,948,684.50 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,127,500.00 | 38,550,300.00 | 1.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 731,020.00 | 35,966,184.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 84,800.00 | 35,276,800.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 839,400.00 | 34,323,066.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 1,161,158.00 | 32,291,803.98 | 1.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 79,869.00 | 29,942,888.10 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 946,897,025.92 | 32.56 | 56.64 |
| 金融业 | 319,351,728.87 | 10.98 | 19.10 |
| 采矿业 | 106,792,944.65 | 3.67 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,887,078.38 | 3.64 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,612,211.72 | 1.36 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,291,803.98 | 1.11 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 31,712,134.20 | 1.09 | 1.90 |
| 教育 | 16,162,144.52 | 0.56 | 0.97 |
| 房地产业 | 13,266,609.12 | 0.46 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,324,271.86 | 0.42 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 11,657,649.00 | 0.40 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,395,484.00 | 0.32 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 9,376,444.00 | 0.32 | 0.56 |
| 建筑业 | 6,586,572.00 | 0.23 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,156,459.00 | 0.21 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,257,607.00 | 0.15 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.48 | 16.05 | 15.41 | 2,908,554,318.56 |
| 2024-12-31 | 66.29 | 4.61 | 16.55 | 3,306,934,768.72 |
| 2024-09-30 | 73.39 | 12.48 | 4.66 | 3,313,402,078.44 |
| 2024-06-30 | 58.79 | 18.67 | 17.12 | 3,804,456,495.99 |
| 2024-03-31 | 59.70 | 20.99 | 13.46 | 3,813,288,080.93 |
微信公众号
证券之星APP
