基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国龙头优势混合A(008138) |
净值：
1.0814
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0814 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 194,700.00 | 72,993,030.00 | 9.63 |
| 603129 | 春风动力 | 384,873.00 | 72,021,284.49 | 9.50 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,471,300.00 | 67,650,374.00 | 8.93 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,632,701.00 | 67,640,892.62 | 8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,200.00 | 60,174,422.11 | 7.94 |
| 03690 | 美团-W | 300,900.00 | 43,262,473.42 | 5.71 |
| 01530 | 三生制药 | 3,885,000.00 | 42,878,926.82 | 5.66 |
| 06181 | 老铺黄金 | 43,100.00 | 28,995,226.32 | 3.83 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,756,000.00 | 23,691,556.20 | 3.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 192,700.00 | 22,762,155.65 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,530,010.49 | 52.59 | 97.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,073,019.86 | 1.46 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.77 | - | 9.21 | 757,755,019.54 |
| 2024-12-31 | 91.05 | 0.14 | 10.34 | 714,638,956.97 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 0.23 | 5.69 | 865,994,603.24 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 7.77 | 808,649,271.69 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 6.55 | 803,414,360.70 |
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