基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰科盈价值混合C(008136) |
净值：
1.0549
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0549 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 38,100.00 | 1,497,330.00 | 8.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 23,634.00 | 1,384,479.72 | 8.11 |
| 000651 | 格力电器 | 26,700.00 | 1,213,515.00 | 7.10 |
| 000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 1,190,340.00 | 6.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,200.00 | 820,896.00 | 4.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,268.00 | 805,692.36 | 4.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,100.00 | 799,254.00 | 4.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 45,172.00 | 709,652.12 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,700.00 | 517,652.00 | 3.03 |
| 600309 | 万华化学 | 6,770.00 | 483,039.50 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 56.98 | - | 7.37 | 17,081,003.00 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 12.98 | 18,280,083.32 |
| 2024-06-30 | 62.15 | - | 8.64 | 16,912,906.53 |
| 2024-03-31 | 62.86 | - | 9.33 | 18,637,040.80 |
| 2023-12-31 | 61.59 | - | 39.15 | 21,530,248.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-19 | - | 刘开运 | 1859 | 5.08 |
| 2023-09-27 | 2024-11-14 | 刘源 | 414 | -0.76 |
| 2020-03-12 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 608 | 27.49 |
| 2020-03-12 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 1295 | 11.10 |
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