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华宸未来价值先锋(008135)
华宸未来价值先锋
(008135)
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累计净值：0.7312
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.7312 | 0.38% |
| 2025-05-15 | 0.7284 | -2.04% |
| 2025-05-14 | 0.7436 | -0.68% |
| 2025-05-13 | 0.7487 | -0.15% |
| 2025-05-12 | 0.7498 | 1.67% |
| 2025-05-09 | 0.7375 | -0.82% |
| 2025-05-08 | 0.7436 | 0.45% |
| 2025-05-07 | 0.7403 | -0.68% |
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基金全称
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华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宸未来基金
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基金经理
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李柏汗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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-7.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.16%
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最近两年
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-32.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002947 | 恒铭达 | 8,700.00 | 335,733.00 | 5.93 |
| 002600 | 领益智造 | 36,000.00 | 325,800.00 | 5.76 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 316,404.00 | 5.59 |
| 300662 | 科锐国际 | 9,000.00 | 311,400.00 | 5.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,400.00 | 302,586.00 | 5.35 |
| 002624 | 完美世界 | 25,000.00 | 286,750.00 | 5.07 |
| 600398 | 海澜之家 | 36,000.00 | 284,760.00 | 5.03 |
| 600576 | 祥源文旅 | 31,100.00 | 284,565.00 | 5.03 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,600.00 | 277,280.00 | 4.90 |
| 300432 | 富临精工 | 14,000.00 | 274,260.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,052,262.00 | 53.95 | 58.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,600.00 | 7.59 | 8.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 316,404.00 | 5.59 | 6.07 |
| 租赁和商务服务业 | 311,400.00 | 5.50 | 5.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,565.00 | 5.03 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,840.00 | 4.36 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 245,070.00 | 4.33 | 4.70 |
| 住宿和餐饮业 | 223,080.00 | 3.94 | 4.28 |
| 采矿业 | 104,340.00 | 1.84 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.15 | - | 10.02 | 5,657,754.86 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 16.13 | 5,995,971.39 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 13.35 | 6,873,083.08 |
| 2024-06-30 | 84.20 | - | 15.92 | 10,950,624.42 |
| 2024-03-31 | 86.61 | - | 15.22 | 13,446,537.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 李柏汗 | 171 | -11.74 |
| 2021-01-15 | 2024-12-04 | 张翼翔 | 1419 | -42.51 |
| 2020-01-21 | 2021-01-21 | 独孤南薫 | 366 | 43.26 |
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