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华宸未来价值先锋(008135)
华宸未来价值先锋
(008135)
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累计净值：0.7923
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7923 | 0.10% |
| 2025-07-24 | 0.7915 | 0.44% |
| 2025-07-23 | 0.7880 | -0.59% |
| 2025-07-22 | 0.7927 | -0.53% |
| 2025-07-21 | 0.7969 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 0.7960 | -0.83% |
| 2025-07-17 | 0.8027 | 1.90% |
| 2025-07-16 | 0.7877 | 0.72% |
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基金全称
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华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宸未来基金
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基金经理
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李柏汗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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7.18%
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最近三月
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9.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.97%
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最近两年
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-24.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 25,000.00 | 379,250.00 | 7.08 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 326,885.00 | 6.10 |
| 002947 | 恒铭达 | 8,700.00 | 288,753.00 | 5.39 |
| 002749 | 国光股份 | 18,000.00 | 268,560.00 | 5.01 |
| 300662 | 科锐国际 | 9,000.00 | 267,390.00 | 4.99 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,300.00 | 266,244.00 | 4.97 |
| 300432 | 富临精工 | 19,600.00 | 256,172.00 | 4.78 |
| 600576 | 祥源文旅 | 31,100.00 | 250,977.00 | 4.68 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,600.00 | 242,976.00 | 4.53 |
| 002050 | 三花智控 | 8,900.00 | 234,782.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,283,355.00 | 61.26 | 67.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,506.00 | 11.82 | 12.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,885.00 | 6.10 | 6.70 |
| 租赁和商务服务业 | 267,390.00 | 4.99 | 5.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250,977.00 | 4.68 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,400.00 | 2.25 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 8.90 | 5,360,133.62 |
| 2025-03-31 | 92.15 | - | 10.02 | 5,657,754.86 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 16.13 | 5,995,971.39 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 13.35 | 6,873,083.08 |
| 2024-06-30 | 84.20 | - | 15.92 | 10,950,624.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 李柏汗 | 240 | -4.37 |
| 2021-01-15 | 2024-12-04 | 张翼翔 | 1419 | -42.51 |
| 2020-01-21 | 2021-01-21 | 独孤南薫 | 366 | 43.26 |
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