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鹏华优选价值股票A

(008134)

净值:
1.3767
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.4932 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华优选价值股票A(008134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3767-0.35%
2025-04-291.3816-0.90%
2025-04-281.39410.04%
2025-04-251.39360.20%
2025-04-241.39080.15%
2025-04-231.38870.30%
2025-04-221.38460.57%
2025-04-211.37680.04%
基金全称 鹏华优选价值股票型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 伍旋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.18亿元 份额规模 17.3240亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -1.35%
最近三月 6.31%
最近六月 0.00%
最近一年 15.13%
最近两年 16.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00728中国电信51,400,268.00277,012,862.429.19
00941中国移动3,527,029.00272,756,276.829.05
601838成都银行12,037,986.00206,932,979.346.87
000858五粮液1,299,900.00170,741,865.005.67
603067振华股份9,268,488.00162,476,594.645.39
02601中国太保7,177,200.00161,940,552.395.37
600885宏发股份4,102,021.00151,077,433.435.01
00700腾讯控股269,500.00123,605,234.454.10
600887伊利股份3,812,900.00107,066,232.003.55
300979华利集团1,387,200.0086,866,464.002.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业996,991,374.1433.0864.10
金融业434,230,289.0414.4127.92
租赁和商务服务业57,222,828.001.903.68
信息传输、软件和信息技术服务业29,230,622.620.971.88
农、林、牧、渔业27,458,062.000.911.77
采矿业9,743,820.000.320.63
交通运输、仓储和邮政业323,599.470.010.02
科学研究和技术服务业149,397.53-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.18-10.613,013,447,809.89
2024-12-3187.12-15.152,856,746,188.52
2024-09-3093.49-6.332,417,295,658.67
2024-06-3093.94-7.502,143,784,331.55
2024-03-3192.52-7.141,695,720,951.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-17-伍旋196652.26
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