基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优质生活混合(008133) |
净值：
0.9155
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.9155 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 500,832.00 | 30,350,419.20 | 5.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,500.00 | 27,752,006.43 | 5.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 217,600.00 | 21,788,747.14 | 4.17 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 681,901.00 | 20,818,437.53 | 3.99 |
| 06181 | 老铺黄金 | 19,800.00 | 18,201,062.88 | 3.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 64,800.00 | 15,754,556.38 | 3.02 |
| 02145 | 上美股份 | 209,300.00 | 15,651,433.07 | 3.00 |
| 01318 | 毛戈平 | 155,400.00 | 15,347,954.35 | 2.94 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,036,800.00 | 15,168,384.00 | 2.91 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1,107,400.00 | 12,624,360.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,942,739.98 | 29.10 | 59.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,727,338.70 | 13.16 | 27.04 |
| 批发和零售业 | 12,626,604.00 | 2.42 | 4.97 |
| 金融业 | 11,546,762.50 | 2.21 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,266,708.00 | 1.77 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,813.51 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.79 | 1.10 | 12.86 | 522,127,284.92 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 9.41 | 481,070,807.48 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 8.82 | 500,811,397.30 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 9.38 | 546,588,532.92 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 9.34 | 485,625,818.06 |
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