基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优质生活混合(008133) |
净值：
0.7435
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7435 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,600.00 | 43,387,959.85 | 9.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 243,100.00 | 28,715,516.54 | 5.97 |
| 600415 | 小商品城 | 1,730,000.00 | 26,347,900.00 | 5.48 |
| 002568 | 百润股份 | 802,057.00 | 20,973,790.55 | 4.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 55,900.00 | 20,956,910.00 | 4.36 |
| 01024 | 快手-W | 405,500.00 | 20,338,181.16 | 4.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 90,600.00 | 19,413,768.00 | 4.04 |
| 002891 | 中宠股份 | 325,000.00 | 14,033,500.00 | 2.92 |
| 688333 | 铂力特 | 187,145.00 | 13,727,085.75 | 2.85 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 563,501.00 | 13,276,083.56 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,524,534.59 | 34.41 | 59.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,479,259.55 | 12.99 | 22.32 |
| 租赁和商务服务业 | 26,347,900.00 | 5.48 | 9.41 |
| 金融业 | 9,510,800.00 | 1.98 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,934,785.00 | 1.44 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,618,209.24 | 0.96 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 4,488,625.00 | 0.93 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,901.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 9.41 | 481,070,807.48 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 8.82 | 500,811,397.30 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 9.38 | 546,588,532.92 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 9.34 | 485,625,818.06 |
| 2024-03-31 | 90.61 | - | 9.77 | 528,832,128.61 |
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