基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇优66个月定期开放债券(008130) |
净值：
1.0068
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1913 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 136.04 | 0.01 | 14,566,868,125.46 |
| 2024-09-30 | - | 136.86 | - | 14,551,448,499.36 |
| 2024-06-30 | - | 135.60 | 0.06 | 14,566,744,176.73 |
| 2024-03-31 | - | 138.29 | 0.07 | 14,544,504,953.84 |
| 2023-12-31 | - | 139.48 | 0.06 | 14,558,071,014.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-23 | - | 刘志辉 | 1945 | 20.76 |
| 2019-12-05 | 2021-01-27 | 张芊 | 419 | 3.92 |
| 2019-12-05 | 2022-08-09 | 高翔 | 978 | 9.81 |
微信公众号
证券之星APP
