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湘财长源股票型A(008128)
湘财长源股票型A
(008128)
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累计净值：1.2867
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7945 | 0.98% |
| 2025-04-29 | 0.7868 | 0.63% |
| 2025-04-28 | 0.7819 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 0.7821 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 0.7825 | -1.14% |
| 2025-04-23 | 0.7915 | 1.09% |
| 2025-04-22 | 0.7830 | -0.74% |
| 2025-04-21 | 0.7888 | 1.02% |
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基金全称
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湘财长源股票型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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程涛 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.8561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-6.01%
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最近三月
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-8.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.26%
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最近两年
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-19.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 63,400.00 | 5,798,564.00 | 6.13 |
| 301155 | 海力风电 | 88,500.00 | 5,583,465.00 | 5.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,300.00 | 5,532,417.00 | 5.85 |
| 688503 | 聚和材料 | 141,068.00 | 5,432,528.68 | 5.74 |
| 003001 | 中岩大地 | 148,200.00 | 4,958,772.00 | 5.24 |
| 000921 | 海信家电 | 157,700.00 | 4,685,267.00 | 4.95 |
| 600115 | 中国东航 | 1,264,800.00 | 4,591,224.00 | 4.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 350,000.00 | 4,585,000.00 | 4.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,700.00 | 4,560,237.00 | 4.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 93,500.00 | 4,553,450.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,684,115.88 | 60.97 | 69.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,644,024.00 | 14.42 | 16.49 |
| 建筑业 | 4,958,772.00 | 5.24 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,108,644.00 | 3.29 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,345,420.00 | 2.48 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,131.00 | 1.03 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.43 | 5.36 | 7.53 | 94,607,353.50 |
| 2024-12-31 | 83.71 | - | 16.67 | 97,970,092.73 |
| 2024-09-30 | 91.98 | - | 8.38 | 99,049,657.24 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 8.52 | 92,644,151.91 |
| 2024-03-31 | 89.15 | - | 11.16 | 92,460,667.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 426 | 10.36 |
| 2022-01-28 | - | 程涛 | 1192 | -30.02 |
| 2021-03-22 | 2022-07-14 | 车广路 | 479 | 6.69 |
| 2020-05-13 | 2024-03-04 | 徐亦达 | 1391 | -0.10 |
| 2019-12-18 | 2020-06-18 | 任路 | 183 | 9.60 |
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