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湘财长源股票型A(008128)
湘财长源股票型A
(008128)
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累计净值：1.2730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7808 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 0.7797 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.7791 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 0.7813 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 0.7849 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 0.7790 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 0.7752 | 2.13% |
| 2025-04-09 | 0.7590 | 1.47% |
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基金全称
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湘财长源股票型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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程涛 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.8586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-11.58%
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最近三月
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-10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.49%
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最近两年
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-27.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 279,100.00 | 8,065,990.00 | 8.23 |
| 688408 | 中信博 | 97,438.00 | 7,015,536.00 | 7.16 |
| 002384 | 东山精密 | 193,500.00 | 5,650,200.00 | 5.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,300.00 | 5,514,828.00 | 5.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 59,000.00 | 5,390,240.00 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,400.00 | 5,113,314.00 | 5.22 |
| 600115 | 中国东航 | 1,264,800.00 | 5,059,200.00 | 5.16 |
| 601111 | 中国国航 | 627,500.00 | 4,963,525.00 | 5.07 |
| 603885 | 吉祥航空 | 350,000.00 | 4,795,000.00 | 4.89 |
| 688507 | 索辰科技 | 78,544.00 | 4,296,356.80 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,316,160.42 | 57.48 | 68.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,817,725.00 | 15.12 | 18.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,932,177.12 | 10.14 | 12.11 |
| 租赁和商务服务业 | 948,087.00 | 0.97 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.71 | - | 16.67 | 97,970,092.73 |
| 2024-09-30 | 91.98 | - | 8.38 | 99,049,657.24 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 8.52 | 92,644,151.91 |
| 2024-03-31 | 89.15 | - | 11.16 | 92,460,667.66 |
| 2023-12-31 | 93.87 | - | 6.43 | 110,163,719.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 413 | 8.46 |
| 2022-01-28 | - | 程涛 | 1179 | -31.23 |
| 2021-03-22 | 2022-07-14 | 车广路 | 479 | 6.69 |
| 2020-05-13 | 2024-03-04 | 徐亦达 | 1391 | -0.10 |
| 2019-12-18 | 2020-06-18 | 任路 | 183 | 9.60 |
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