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中邮中证500指数增强C(008124)
中邮中证500指数增强C
(008124)
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累计净值：1.1376
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1376 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 1.1359 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.1342 | -0.74% |
| 2025-04-15 | 1.1426 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 1.1459 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 1.1385 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.1353 | 1.78% |
| 2025-04-09 | 1.1154 | 1.15% |
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基金全称
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中邮中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-8.24%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 86,000.00 | 884,080.00 | 1.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 145,000.00 | 877,250.00 | 1.50 |
| 600498 | 烽火通信 | 45,000.00 | 875,700.00 | 1.50 |
| 300383 | 光环新网 | 60,000.00 | 875,400.00 | 1.49 |
| 000513 | 丽珠集团 | 23,000.00 | 874,000.00 | 1.49 |
| 300866 | 安克创新 | 8,800.00 | 859,232.00 | 1.47 |
| 601231 | 环旭电子 | 52,000.00 | 858,000.00 | 1.47 |
| 600511 | 国药股份 | 25,000.00 | 855,500.00 | 1.46 |
| 002340 | 格林美 | 130,000.00 | 848,900.00 | 1.45 |
| 600380 | 健康元 | 75,000.00 | 845,250.00 | 1.44 |
| 601615 | 明阳智能 | 67,000.00 | 844,870.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,351,690.00 | 56.95 | 60.38 |
| 金融业 | 4,306,490.00 | 7.36 | 7.80 |
| 采矿业 | 3,753,430.00 | 6.41 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,116,430.00 | 5.32 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,391,490.00 | 4.08 | 4.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,317,610.00 | 3.96 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 2,199,500.00 | 3.76 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,080.00 | 2.61 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 748,800.00 | 1.28 | 1.36 |
| 建筑业 | 719,000.00 | 1.23 | 1.30 |
| 房地产业 | 425,604.00 | 0.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 352,000.00 | 0.60 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 26,860.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.42 | 58,558,292.42 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 5.44 | 62,427,463.99 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 7.72 | 53,806,531.94 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.70 | 64,067,784.08 |
| 2023-12-31 | 93.80 | - | 6.97 | 56,931,833.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 1749 | -10.73 |
| 2019-12-25 | 2020-01-20 | 俞科进 | 26 | 5.67 |
| 2019-12-25 | 2022-04-15 | 王喆 | 842 | 28.73 |
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