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首页 > 基金> 南方皓元短债债券A(008122)
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南方皓元短债债券A

(008122)
净值：
1.1312
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1612 2025-04-30
  • 净值走势
南方皓元短债债券A(008122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13120.01%
2025-04-291.13110.02%
2025-04-281.13090.02%
2025-04-251.13070.00%
2025-04-241.13070.00%
2025-04-231.1307-0.01%
2025-04-221.13080.03%
2025-04-211.13050.00%
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基金情况

基金全称 南方皓元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.76亿元 份额规模 9.5472亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.33%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.281.191,421,681,628.21
2024-12-31-99.920.542,105,292,971.18
2024-09-30-112.780.171,419,996,594.65
2024-06-30-116.980.191,568,172,331.33
2024-03-31-120.700.221,352,278,508.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-26-刘骥152612.32
2019-11-282021-02-26李慧鹏4563.55
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