首页 > 基金> 南方皓元短债债券A(008122)

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南方皓元短债债券A

(008122)

净值：

1.1326

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1626

2025-05-16

净值走势

南方皓元短债债券A(008122)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1326	0.00%
2025-05-15	1.1326	0.01%
2025-05-14	1.1325	0.01%
2025-05-13	1.1324	0.02%
2025-05-12	1.1322	0.00%
2025-05-09	1.1322	0.03%
2025-05-08	1.1319	0.03%
2025-05-07	1.1316	0.01%

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基金情况

基金全称	南方皓元短债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.76亿元	份额规模	9.5472亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	5.06%

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基金要闻

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南方皓元短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.28	1.19	1,421,681,628.21
2024-12-31	-	99.92	0.54	2,105,292,971.18
2024-09-30	-	112.78	0.17	1,419,996,594.65
2024-06-30	-	116.98	0.19	1,568,172,331.33
2024-03-31	-	120.70	0.22	1,352,278,508.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-26	-	刘骥	1543	12.46
2019-11-28	2021-02-26	李慧鹏	456	3.55

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基金公告

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