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万家自主创新混合A

(008120)

净值:
1.0393
日增长率:
1.54%
累计净值:1.0393 2025-04-30
  • 净值走势
万家自主创新混合A(008120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03931.54%
2025-04-291.02350.79%
2025-04-281.01550.30%
2025-04-251.0125-1.46%
2025-04-241.0275-1.14%
2025-04-231.0394-0.20%
2025-04-221.0415-0.89%
2025-04-211.0509-0.07%
基金全称 万家自主创新混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 黄兴亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.06亿元 份额规模 24.7195亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 2.54%
最近三月 17.47%
最近六月 0.00%
最近一年 47.77%
最近两年 -12.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300454深信服2,500,042.00267,779,498.629.09
603893瑞芯微1,500,086.00259,964,903.808.82
002230科大讯飞5,000,038.00237,851,807.668.07
688536思瑞浦2,000,000.00236,380,000.008.02
688981中芯国际2,500,000.00223,325,000.007.58
300661圣邦股份2,500,094.00218,158,202.447.40
688256寒武纪333,330.00207,664,590.007.05
300782卓胜微2,500,093.00200,382,453.956.80
600588用友网络13,000,073.00195,781,099.386.64
688728格科微13,000,000.00195,000,000.006.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,481,986,995.6650.3053.62
制造业1,281,577,330.6743.4946.37
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.794.102.232,946,532,691.52
2024-12-3193.894.681.932,151,838,492.22
2024-09-3094.793.182.001,901,323,007.14
2024-06-3093.464.712.031,704,151,967.24
2024-03-3193.905.231.121,914,080,532.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-10-黄兴亮19103.93
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