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首页 > 基金> 嘉实民企精选一年定开债(008118)
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嘉实民企精选一年定开债

(008118)
净值：
1.0124
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0124 2022-01-17
  • 净值走势
嘉实民企精选一年定开债(008118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-01-171.0124-0.04%
2022-01-141.0128-0.05%
2022-01-101.01330.03%
2022-01-071.01300.00%
2022-01-061.01300.01%
2022-01-051.0129-0.02%
2022-01-041.01310.03%
2021-12-311.0128-0.57%
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基金情况

基金全称 嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.3366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-59.441.05135,364,714.56
2021-09-30-102.791.58135,928,022.17
2021-06-30-102.731.82133,921,044.83
2021-03-31-102.872.05131,924,792.41
2020-12-31-91.592.39141,035,633.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-052022-01-18轩璇19631.24
2019-12-042020-12-15刘宁3773.43
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