基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深股通精选混合A(008116) |
净值：
1.0953
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0953 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 875,200.00 | 6,432,720.00 | 7.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 470,600.00 | 6,367,218.00 | 7.91 |
| 000933 | 神火股份 | 357,200.00 | 6,036,680.00 | 7.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 454,900.00 | 5,472,447.00 | 6.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 360,800.00 | 5,455,296.00 | 6.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 338,900.00 | 5,290,229.00 | 6.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 567,200.00 | 3,771,880.00 | 4.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 469,900.00 | 3,698,113.00 | 4.60 |
| 002155 | 湖南黄金 | 219,000.00 | 3,444,870.00 | 4.28 |
| 603477 | 巨星农牧 | 192,700.00 | 3,420,425.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,006,834.55 | 43.50 | 48.75 |
| 采矿业 | 30,032,888.00 | 37.32 | 41.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,420,425.00 | 4.25 | 4.76 |
| 房地产业 | 2,013,981.00 | 2.50 | 2.80 |
| 金融业 | 934,204.00 | 1.16 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 395,359.00 | 0.49 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.23 | - | 11.13 | 80,473,958.20 |
| 2024-09-30 | 84.55 | - | 12.82 | 84,844,501.91 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 11.12 | 70,245,501.77 |
| 2024-03-31 | 80.40 | - | 20.13 | 60,520,515.70 |
| 2023-12-31 | 90.47 | - | 8.72 | 57,145,974.04 |
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