基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证500指数增强C(008113) |
净值：
1.3748
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3748 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,100.00 | 685,338.00 | 1.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,800.00 | 567,264.00 | 0.96 |
| 601636 | 旗滨集团 | 112,000.00 | 561,120.00 | 0.95 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,525.00 | 530,669.50 | 0.90 |
| 300251 | 光线传媒 | 24,500.00 | 496,615.00 | 0.84 |
| 603379 | 三美股份 | 10,200.00 | 490,824.00 | 0.83 |
| 300803 | 指南针 | 5,945.00 | 479,523.70 | 0.81 |
| 002155 | 湖南黄金 | 25,570.00 | 456,424.50 | 0.77 |
| 601991 | 大唐发电 | 132,200.00 | 419,074.00 | 0.71 |
| 689009 | 九号公司 | 6,756.00 | 399,752.52 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,996,742.09 | 52.56 | 60.29 |
| 金融业 | 4,753,115.80 | 8.06 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,104,208.46 | 6.97 | 7.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369,856.90 | 4.02 | 4.61 |
| 采矿业 | 2,060,915.50 | 3.50 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,498,758.00 | 2.54 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 1,277,068.00 | 2.17 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,251,089.00 | 2.12 | 2.43 |
| 建筑业 | 730,053.00 | 1.24 | 1.42 |
| 房地产业 | 627,898.00 | 1.07 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399,378.80 | 0.68 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 361,324.20 | 0.61 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,982.66 | 0.46 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 229,140.00 | 0.39 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 211,524.08 | 0.36 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,544.00 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 97,308.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 61,639.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.19 | 0.01 | 13.31 | 58,963,935.48 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 0.03 | 9.30 | 61,174,462.56 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 9.10 | 62,951,586.30 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 7.87 | 63,725,711.82 |
| 2024-06-30 | 93.15 | 0.03 | 7.17 | 53,669,343.94 |
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