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银华信用精选18个月定开债

(008111)

净值:
1.0267
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1177 2025-04-30
  • 净值走势
银华信用精选18个月定开债(008111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02670.14%
2025-04-251.0253-0.09%
2025-04-181.02620.00%
2025-04-111.02620.19%
2025-04-031.02430.35%
2025-03-281.02070.25%
2025-03-211.01820.19%
2025-03-141.0163-0.01%
基金全称 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 叶青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.89亿元 份额规模 7.7261亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.59%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 8.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-143.851.66788,870,285.28
2024-12-31-124.311.53801,274,664.73
2024-09-30-123.781.69870,943,837.77
2024-06-30-133.761.91670,184,560.45
2024-03-31-131.371.64661,156,086.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-叶青104410.69
2022-02-232024-06-27边慧8559.72
2020-02-202022-03-11刘小平750-0.18
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