基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰科盈价值混合A(008110) |
净值：
1.1188
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1188 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 32,000.00 | 1,470,400.00 | 9.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 21,034.00 | 1,358,165.38 | 8.34 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,326,630.00 | 8.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,200.00 | 996,156.00 | 6.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 6.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,100.00 | 783,351.00 | 4.81 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36,300.00 | 779,361.00 | 4.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,200.00 | 758,336.00 | 4.66 |
| 002415 | 海康威视 | 23,700.00 | 657,201.00 | 4.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,600.00 | 582,450.00 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.42 | 5.58 | 33.53 | 16,276,362.20 |
| 2025-03-31 | 61.26 | 5.30 | 33.56 | 17,221,046.33 |
| 2024-12-31 | 56.98 | - | 7.37 | 17,081,003.00 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 12.98 | 18,280,083.32 |
| 2024-06-30 | 62.15 | - | 8.64 | 16,912,906.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-19 | - | 刘开运 | 1956 | 11.45 |
| 2023-09-27 | 2024-11-14 | 刘源 | 414 | -0.52 |
| 2020-03-12 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 608 | 27.92 |
| 2020-03-12 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 1295 | 11.90 |
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