九泰科盈价值混合A(008110) |
净值:
1.0858
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日增长率:
0.40%
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累计净值:1.0858 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 34,100.00 | 1,476,189.00 | 8.57 |
300124 | 汇川技术 | 21,034.00 | 1,433,887.78 | 8.33 |
601100 | 恒立液压 | 15,268.00 | 1,214,416.72 | 7.05 |
000651 | 格力电器 | 26,700.00 | 1,213,782.00 | 7.05 |
000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 1,116,475.00 | 6.48 |
300014 | 亿纬锂能 | 17,100.00 | 805,581.00 | 4.68 |
600887 | 伊利股份 | 27,200.00 | 763,776.00 | 4.44 |
601012 | 隆基绿能 | 45,172.00 | 715,976.20 | 4.16 |
002821 | 凯莱英 | 6,600.00 | 519,750.00 | 3.02 |
002475 | 立讯精密 | 12,700.00 | 519,303.00 | 3.02 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 61.26 | 5.30 | 33.56 | 17,221,046.33 |
2024-12-31 | 56.98 | - | 7.37 | 17,081,003.00 |
2024-09-30 | 68.06 | - | 12.98 | 18,280,083.32 |
2024-06-30 | 62.15 | - | 8.64 | 16,912,906.53 |
2024-03-31 | 62.86 | - | 9.33 | 18,637,040.80 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2020-03-19 | - | 刘开运 | 1872 | 8.16 |
2023-09-27 | 2024-11-14 | 刘源 | 414 | -0.52 |
2020-03-12 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 608 | 27.92 |
2020-03-12 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 1295 | 11.90 |