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九泰科盈价值混合A

(008110)

净值:
1.0858
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0858 2025-04-30
  • 净值走势
九泰科盈价值混合A(008110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08580.40%
2025-04-291.08150.36%
2025-04-281.07760.20%
2025-04-251.07540.16%
2025-04-241.07370.07%
2025-04-231.07290.81%
2025-04-221.0643-0.48%
2025-04-211.06940.33%
基金全称 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘开运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0870亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 -2.53%
最近三月 1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 4.05%
最近两年 -8.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行34,100.001,476,189.008.57
300124汇川技术21,034.001,433,887.788.33
601100恒立液压15,268.001,214,416.727.05
000651格力电器26,700.001,213,782.007.05
000858五粮液8,500.001,116,475.006.48
300014亿纬锂能17,100.00805,581.004.68
600887伊利股份27,200.00763,776.004.44
601012隆基绿能45,172.00715,976.204.16
002821凯莱英6,600.00519,750.003.02
002475立讯精密12,700.00519,303.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,073,036.4052.6986.01
金融业1,476,189.008.5713.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3161.265.3033.5617,221,046.33
2024-12-3156.98-7.3717,081,003.00
2024-09-3068.06-12.9818,280,083.32
2024-06-3062.15-8.6416,912,906.53
2024-03-3162.86-9.3318,637,040.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-19-刘开运18728.16
2023-09-272024-11-14刘源414-0.52
2020-03-122021-11-10吴祖尧60827.92
2020-03-122023-09-28张鹏程129511.90
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