基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰科盈价值混合A(008110) |
净值：
1.0942
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0942 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 34,100.00 | 1,476,189.00 | 8.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 21,034.00 | 1,433,887.78 | 8.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,268.00 | 1,214,416.72 | 7.05 |
| 000651 | 格力电器 | 26,700.00 | 1,213,782.00 | 7.05 |
| 000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 1,116,475.00 | 6.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,100.00 | 805,581.00 | 4.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,200.00 | 763,776.00 | 4.44 |
| 601012 | 隆基绿能 | 45,172.00 | 715,976.20 | 4.16 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,600.00 | 519,750.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,700.00 | 519,303.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.26 | 5.30 | 33.56 | 17,221,046.33 |
| 2024-12-31 | 56.98 | - | 7.37 | 17,081,003.00 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 12.98 | 18,280,083.32 |
| 2024-06-30 | 62.15 | - | 8.64 | 16,912,906.53 |
| 2024-03-31 | 62.86 | - | 9.33 | 18,637,040.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-19 | - | 刘开运 | 1889 | 8.99 |
| 2023-09-27 | 2024-11-14 | 刘源 | 414 | -0.52 |
| 2020-03-12 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 1295 | 11.90 |
| 2020-03-12 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 608 | 27.92 |
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