基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商医药医疗行业股票(008107) |
净值：
0.9459
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9459 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141,600.00 | 6,499,440.00 | 6.16 |
| 01801 | 信达生物 | 189,435.00 | 6,420,532.58 | 6.09 |
| 688050 | 爱博医疗 | 49,598.00 | 4,514,905.94 | 4.28 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 27,111.00 | 4,099,788.64 | 3.89 |
| 000999 | 华润三九 | 91,400.00 | 4,052,676.00 | 3.84 |
| 600993 | 马应龙 | 153,200.00 | 4,000,052.00 | 3.79 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 266,000.00 | 3,524,500.00 | 3.34 |
| 688192 | 迪哲医药 | 82,227.00 | 3,409,953.69 | 3.23 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,787.00 | 3,271,663.71 | 3.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 51,300.00 | 3,217,536.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,060,711.69 | 58.82 | 82.31 |
| 批发和零售业 | 5,778,032.00 | 5.48 | 7.66 |
| 卫生和社会工作 | 4,636,545.90 | 4.39 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,923,851.45 | 2.77 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 11.69 | 105,500,698.86 |
| 2024-09-30 | 86.07 | - | 14.84 | 121,904,290.66 |
| 2024-06-30 | 82.23 | - | 16.51 | 114,023,578.71 |
| 2024-03-31 | 86.99 | - | 16.10 | 119,756,174.13 |
| 2023-12-31 | 88.30 | - | 12.32 | 133,153,648.60 |
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