基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商医药医疗行业股票(008107) |
净值：
1.0348
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.0348 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 209,356.00 | 9,003,119.88 | 7.92 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 24,011.00 | 6,443,567.08 | 5.67 |
| 603259 | 药明康德 | 88,900.00 | 5,984,748.00 | 5.27 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 402,900.00 | 5,350,512.00 | 4.71 |
| 600422 | 昆药集团 | 246,500.00 | 4,244,730.00 | 3.74 |
| 03347 | 泰格医药 | 137,800.00 | 3,942,145.19 | 3.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 37,503.00 | 3,740,549.22 | 3.29 |
| 000999 | 华润三九 | 81,500.00 | 3,431,965.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 68,400.00 | 3,365,280.00 | 2.96 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 79,111.00 | 3,227,728.80 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,045,890.59 | 48.44 | 74.33 |
| 卫生和社会工作 | 9,551,704.80 | 8.41 | 12.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,545,842.20 | 5.76 | 8.84 |
| 批发和零售业 | 2,910,310.00 | 2.56 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.05 | - | 15.66 | 113,637,851.97 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 11.69 | 105,500,698.86 |
| 2024-09-30 | 86.07 | - | 14.84 | 121,904,290.66 |
| 2024-06-30 | 82.23 | - | 16.51 | 114,023,578.71 |
| 2024-03-31 | 86.99 | - | 16.10 | 119,756,174.13 |
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