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首页 > 基金> 中金鑫裕1年定开债C(008105)
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中金鑫裕1年定开债C

(008105)
净值：
1.0035
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0960 2025-04-30
  • 净值走势
中金鑫裕1年定开债C(008105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00350.01%
2025-04-251.00340.02%
2025-04-181.00320.02%
2025-04-111.00300.02%
2025-04-031.00280.01%
2025-03-281.00270.02%
2025-03-211.00250.01%
2025-03-141.00240.02%
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基金情况

基金全称 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.2615.014,008,413,936.34
2024-12-31--62.537,704,177,564.29
2024-09-30-122.5511.887,729,546,993.35
2024-06-30-121.7011.787,738,465,025.05
2024-03-31-120.8511.707,748,081,150.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-董珊珊19559.98
2019-12-182021-01-25石玉4043.45
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