首页 > 基金> 中金鑫裕1年定开债A(008104)

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中金鑫裕1年定开债A

(008104)

净值：

1.0105

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1191

2025-09-05

净值走势

中金鑫裕1年定开债A(008104)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0105	0.02%
2025-08-29	1.0103	0.03%
2025-08-22	1.0100	0.03%
2025-08-15	1.0097	0.03%
2025-08-08	1.0094	0.02%
2025-08-01	1.0092	0.03%
2025-07-25	1.0089	0.03%
2025-07-18	1.0086	0.02%

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基金情况

基金全称	中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	董珊珊
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	40.22亿元	份额规模	39.9009亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.11%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	3.78%

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基金要闻

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中金鑫裕1年定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.05	20.03	4,021,869,726.54
2025-03-31	-	109.26	15.01	4,008,413,936.34
2024-12-31	-	-	62.53	7,704,177,564.29
2024-09-30	-	122.55	11.88	7,729,546,993.35
2024-06-30	-	121.70	11.78	7,738,465,025.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-25	-	董珊珊	2089	12.50
2019-12-18	2021-01-25	石玉	404	3.92

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基金公告

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