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首页 > 基金> 中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)
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中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)
净值：
0.1503
日增长率：
0.21%
累计净值：0.1503 2025-09-10
  • 净值走势
中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-100.15030.21%
2025-09-090.1501-0.23%
2025-09-080.15040.22%
2025-09-050.15000.42%
2025-09-040.14940.06%
2025-09-030.14920.23%
2025-09-020.1489-0.18%
2025-09-010.14920.06%
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基金情况

基金全称 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 2.3384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 0.62%
最近三月 1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 8.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.260.68255,067,105.54
2025-03-31-101.771.22251,479,503.48
2024-12-31-101.620.90252,976,310.13
2024-09-30-100.482.21262,244,420.53
2024-06-30-98.141.13245,365,290.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-08-郑涛19237.17
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