基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选混合C(008092) |
净值：
1.5343
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.5343 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 78,000.00 | 2,304,900.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 26,800.00 | 2,015,896.00 | 3.53 |
| 600012 | 皖通高速 | 113,600.00 | 2,005,040.00 | 3.51 |
| 600309 | 万华化学 | 26,000.00 | 1,855,100.00 | 3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 3.20 |
| 600377 | 宁沪高速 | 117,000.00 | 1,791,270.00 | 3.14 |
| 601328 | 交通银行 | 225,300.00 | 1,750,581.00 | 3.07 |
| 600188 | 兖矿能源 | 119,300.00 | 1,690,481.00 | 2.96 |
| 601398 | 工商银行 | 215,900.00 | 1,494,028.00 | 2.62 |
| 600028 | 中国石化 | 202,900.00 | 1,355,372.00 | 2.37 |
| 01398 | 工商银行 | 80,000.00 | 385,973.47 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,272,833.93 | 39.00 | 43.06 |
| 金融业 | 12,707,390.00 | 22.25 | 24.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,113,357.06 | 10.70 | 11.82 |
| 采矿业 | 4,780,087.00 | 8.37 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,801,449.00 | 4.91 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,442,572.40 | 2.53 | 2.79 |
| 建筑业 | 810,197.00 | 1.42 | 1.57 |
| 房地产业 | 768,904.00 | 1.35 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 24,220.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.24 | 3.56 | 5.46 | 57,111,463.50 |
| 2024-09-30 | 91.54 | 5.01 | 4.85 | 68,999,418.10 |
| 2024-06-30 | 86.68 | 4.80 | 9.32 | 71,731,735.35 |
| 2024-03-31 | 90.80 | 5.20 | 4.02 | 74,430,922.34 |
| 2023-12-31 | 89.90 | 4.52 | 5.70 | 78,563,327.31 |
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