基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选混合A(008091) |
净值：
1.5580
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.5580 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 1,986,050.00 | 3.98 |
| 600900 | 长江电力 | 70,700.00 | 1,966,167.00 | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 3.75 |
| 600309 | 万华化学 | 24,300.00 | 1,633,203.00 | 3.27 |
| 601328 | 交通银行 | 209,300.00 | 1,559,285.00 | 3.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 114,500.00 | 1,525,140.00 | 3.05 |
| 601398 | 工商银行 | 200,600.00 | 1,382,134.00 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 31,600.00 | 1,367,964.00 | 2.74 |
| 601006 | 大秦铁路 | 184,677.00 | 1,207,787.58 | 2.42 |
| 600377 | 宁沪高速 | 76,800.00 | 1,173,504.00 | 2.35 |
| 01398 | 工商银行 | 80,000.00 | 408,998.26 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,111,047.94 | 38.26 | 43.15 |
| 金融业 | 11,817,515.00 | 23.66 | 26.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,265,539.58 | 8.54 | 9.63 |
| 采矿业 | 4,227,580.00 | 8.46 | 9.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,377,809.00 | 4.76 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,336,584.00 | 2.68 | 3.02 |
| 房地产业 | 666,617.00 | 1.33 | 1.51 |
| 建筑业 | 484,972.00 | 0.97 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.47 | 4.08 | 6.27 | 49,954,767.25 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 3.56 | 5.46 | 57,111,463.50 |
| 2024-09-30 | 91.54 | 5.01 | 4.85 | 68,999,418.10 |
| 2024-06-30 | 86.68 | 4.80 | 9.32 | 71,731,735.35 |
| 2024-03-31 | 90.80 | 5.20 | 4.02 | 74,430,922.34 |
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