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中信保诚红利精选混合A

(008091)

净值:
1.6418
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6418 2025-07-18
  • 净值走势
中信保诚红利精选混合A(008091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.64180.00%
2025-07-171.6334-0.05%
2025-07-161.6342-0.30%
2025-07-151.6391-0.37%
2025-07-141.64520.49%
2025-07-111.6371-0.38%
2025-07-101.64340.28%
2025-07-091.63880.02%
基金全称 中信保诚红利精选混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 2.39%
最近三月 4.77%
最近六月 0.00%
最近一年 10.37%
最近两年 16.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团25,300.001,826,660.004.05
600900长江电力58,700.001,769,218.003.92
601328交通银行209,300.001,674,400.003.71
600926杭州银行92,900.001,562,578.003.46
601398工商银行200,600.001,522,554.003.37
600919江苏银行122,400.001,461,456.003.24
600036招商银行31,600.001,452,020.003.22
000651格力电器29,900.001,343,108.002.97
601006大秦铁路184,677.001,218,868.202.70
601166兴业银行51,500.001,202,010.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业14,801,933.0032.7838.69
制造业12,829,412.4028.4233.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,793,702.006.197.30
交通运输、仓储和邮政业2,640,840.205.856.90
采矿业2,277,790.005.055.95
信息传输、软件和信息技术服务业1,951,453.004.325.10
建筑业965,250.002.142.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3088.305.556.0945,149,086.29
2025-03-3189.474.086.2749,954,767.25
2024-12-3191.243.565.4657,111,463.50
2024-09-3091.545.014.8568,999,418.10
2024-06-3086.684.809.3271,731,735.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-吴昊1374.73
2019-12-252025-03-04提云涛189655.97
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