中信保诚红利精选混合A(008091) |
净值:
1.6418
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.6418 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 1,826,660.00 | 4.05 |
600900 | 长江电力 | 58,700.00 | 1,769,218.00 | 3.92 |
601328 | 交通银行 | 209,300.00 | 1,674,400.00 | 3.71 |
600926 | 杭州银行 | 92,900.00 | 1,562,578.00 | 3.46 |
601398 | 工商银行 | 200,600.00 | 1,522,554.00 | 3.37 |
600919 | 江苏银行 | 122,400.00 | 1,461,456.00 | 3.24 |
600036 | 招商银行 | 31,600.00 | 1,452,020.00 | 3.22 |
000651 | 格力电器 | 29,900.00 | 1,343,108.00 | 2.97 |
601006 | 大秦铁路 | 184,677.00 | 1,218,868.20 | 2.70 |
601166 | 兴业银行 | 51,500.00 | 1,202,010.00 | 2.66 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 14,801,933.00 | 32.78 | 38.69 |
制造业 | 12,829,412.40 | 28.42 | 33.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,793,702.00 | 6.19 | 7.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,640,840.20 | 5.85 | 6.90 |
采矿业 | 2,277,790.00 | 5.05 | 5.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951,453.00 | 4.32 | 5.10 |
建筑业 | 965,250.00 | 2.14 | 2.52 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 88.30 | 5.55 | 6.09 | 45,149,086.29 |
2025-03-31 | 89.47 | 4.08 | 6.27 | 49,954,767.25 |
2024-12-31 | 91.24 | 3.56 | 5.46 | 57,111,463.50 |
2024-09-30 | 91.54 | 5.01 | 4.85 | 68,999,418.10 |
2024-06-30 | 86.68 | 4.80 | 9.32 | 71,731,735.35 |