基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指房地产ETF联接C(008089) |
净值：
0.6586
|
日增长率：
1.65%
|
累计净值：0.6586 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 178,600.00 | 684,038.00 | 0.19 |
| 600895 | 张江高科 | 12,700.00 | 303,149.00 | 0.08 |
| 600325 | 华发股份 | 25,600.00 | 188,160.00 | 0.05 |
| 600848 | 上海临港 | 16,300.00 | 186,309.00 | 0.05 |
| 600064 | 南京高科 | 20,100.00 | 145,524.00 | 0.04 |
| 600773 | 西藏城投 | 10,900.00 | 140,283.00 | 0.04 |
| 600246 | 万通发展 | 16,500.00 | 132,000.00 | 0.04 |
| 600675 | 中华企业 | 34,700.00 | 115,898.00 | 0.03 |
| 600663 | 陆家嘴 | 10,000.00 | 110,000.00 | 0.03 |
| 600007 | 中国国贸 | 3,500.00 | 96,565.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 2,894,155.00 | 0.79 | 96.77 |
| 批发和零售业 | 80,446.00 | 0.02 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 16,308.00 | - | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 7.08 | 319,612,616.38 |
| 2024-09-30 | 0.81 | - | 8.78 | 368,530,290.32 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.64 | 236,583,360.66 |
| 2024-03-31 | 0.50 | - | 5.81 | 219,249,820.59 |
| 2023-12-31 | - | - | 5.31 | 246,521,531.51 |
微信公众号
证券之星APP
