华夏中证全指房地产ETF联接A(008088) |
净值:
0.6380
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日增长率:
0.22%
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累计净值:0.6380 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600048 | 保利发展 | 39,000.00 | 322,140.00 | 0.10 |
600515 | 海南机场 | 44,500.00 | 161,090.00 | 0.05 |
600895 | 张江高科 | 5,000.00 | 124,300.00 | 0.04 |
600383 | 金地集团 | 20,500.00 | 92,660.00 | 0.03 |
600208 | 衢州发展 | 28,000.00 | 86,800.00 | 0.03 |
600325 | 华发股份 | 14,500.00 | 77,285.00 | 0.02 |
601155 | 新城控股 | 6,000.00 | 75,000.00 | 0.02 |
600641 | 万业企业 | 4,000.00 | 59,920.00 | 0.02 |
600064 | 南京高科 | 8,000.00 | 58,400.00 | 0.02 |
600848 | 上海临港 | 6,000.00 | 56,700.00 | 0.02 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
房地产业 | 1,802,610.00 | 0.53 | 95.86 |
建筑业 | 48,600.00 | 0.01 | 2.58 |
批发和零售业 | 29,300.00 | 0.01 | 1.56 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 0.55 | - | 5.87 | 338,895,048.35 |
2024-12-31 | - | - | 7.08 | 319,612,616.38 |
2024-09-30 | 0.81 | - | 8.78 | 368,530,290.32 |
2024-06-30 | - | - | 6.64 | 236,583,360.66 |
2024-03-31 | 0.50 | - | 5.81 | 219,249,820.59 |