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华夏中证全指房地产ETF联接A

(008088)

净值:
0.6380
日增长率:
0.22%
累计净值:0.6380 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63800.22%
2025-04-290.63660.08%
2025-04-280.6361-3.50%
2025-04-250.6592-0.53%
2025-04-240.66270.30%
2025-04-230.6607-1.55%
2025-04-220.67110.72%
2025-04-210.6663-0.43%
基金全称 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 2.4568亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.44%
最近一月 -1.41%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 4.59%
最近两年 -23.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600048保利发展39,000.00322,140.000.10
600515海南机场44,500.00161,090.000.05
600895张江高科5,000.00124,300.000.04
600383金地集团20,500.0092,660.000.03
600208衢州发展28,000.0086,800.000.03
600325华发股份14,500.0077,285.000.02
601155新城控股6,000.0075,000.000.02
600641万业企业4,000.0059,920.000.02
600064南京高科8,000.0058,400.000.02
600848上海临港6,000.0056,700.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业1,802,610.000.5395.86
建筑业48,600.000.012.58
批发和零售业29,300.000.011.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.55-5.87338,895,048.35
2024-12-31--7.08319,612,616.38
2024-09-300.81-8.78368,530,290.32
2024-06-30--6.64236,583,360.66
2024-03-310.50-5.81219,249,820.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-28-李俊1982-36.20
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