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汇添富鑫远债

(008081)

净值:
1.0356
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1586 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富鑫远债(008081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03560.05%
2025-05-161.0351-0.03%
2025-05-151.0354-0.02%
2025-05-141.0356-0.02%
2025-05-131.03580.06%
2025-05-121.0352-0.08%
2025-05-091.03600.05%
2025-05-081.03550.09%
基金全称 汇添富鑫远债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.31亿元 份额规模 24.6098亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.73%
最近两年 6.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.500.072,530,661,698.94
2024-12-31-109.610.052,341,065,486.40
2024-09-30-96.833.8562,858,123.46
2024-06-30-99.920.121,621,655,031.73
2024-03-31-97.772.281,612,691,221.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-刘宁1911.83
2022-10-172024-11-11甘信宇7565.53
2021-09-022022-10-19胡娜4124.29
2019-12-042021-09-02徐一恒6383.91
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