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南方初元中短债E

(008080)

净值:
1.1536
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1536 2025-05-16
  • 净值走势
南方初元中短债E(008080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1536-0.01%
2025-05-151.1537-0.01%
2025-05-141.15380.00%
2025-05-131.15380.04%
2025-05-121.1533-0.04%
2025-05-091.15380.02%
2025-05-081.15360.04%
2025-05-071.15310.00%
基金全称 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘建岩 包剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0402亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.470.641,249,358,934.03
2024-12-31-117.530.341,429,821,304.94
2024-09-30-122.420.401,552,440,339.68
2024-06-30-129.700.192,040,984,943.08
2024-03-31-99.540.152,000,086,962.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-包剑3611.55
2022-02-18-刘建岩11876.38
2021-08-272023-01-13王景明5043.03
2019-10-212021-08-27李慧鹏6765.72
2019-10-212020-07-31黄斌斌2841.91
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