基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理区间精选混合(008078) |
净值：
1.6485
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.6485 | 2021-05-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,933,020.00 | 4.43 |
| 603658 | 安图生物 | 11,500.00 | 1,262,930.00 | 2.89 |
| 000858 | 五粮液 | 4,600.00 | 1,232,708.00 | 2.83 |
| 000002 | 万科A | 40,200.00 | 1,206,000.00 | 2.76 |
| 603308 | 应流股份 | 44,400.00 | 1,169,052.00 | 2.68 |
| 002850 | 科达利 | 17,600.00 | 1,139,952.00 | 2.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 12,500.00 | 955,500.00 | 2.19 |
| 688111 | 金山办公 | 2,931.00 | 949,644.00 | 2.18 |
| 000733 | 振华科技 | 16,300.00 | 889,980.00 | 2.04 |
| 603659 | 璞泰来 | 9,000.00 | 855,000.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,198,947.04 | 48.58 | 76.08 |
| 金融业 | 2,060,928.00 | 4.72 | 7.40 |
| 房地产业 | 1,952,562.00 | 4.47 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,166,506.00 | 2.67 | 4.19 |
| 采矿业 | 633,874.00 | 1.45 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,636.00 | 0.70 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,454.32 | 0.57 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,390.00 | 0.25 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 101,992.00 | 0.23 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,813.00 | 0.10 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 38,976.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 63.85 | 20.84 | 11.08 | 43,635,145.50 |
| 2020-12-31 | 83.99 | 14.75 | 15.25 | 52,201,913.80 |
| 2020-09-30 | 70.95 | 12.13 | 12.98 | 54,792,128.79 |
| 2020-06-30 | 76.24 | 8.50 | 20.60 | 78,463,066.06 |
| 2020-03-31 | 68.62 | 0.05 | 31.49 | 136,902,344.32 |
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