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九泰天奕量化价值混合A

(008077)

净值:
1.0199
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0199 2025-05-19
  • 净值走势
九泰天奕量化价值混合A(008077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.01990.08%
2025-05-161.0191-0.11%
2025-05-151.0202-1.96%
2025-05-141.04060.10%
2025-05-131.0396-0.31%
2025-05-121.04281.07%
2025-05-091.0318-1.85%
2025-05-081.0512-0.40%
基金全称 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 袁多武 霍霄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.24%
最近一月 1.58%
最近三月 -12.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 -2.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技1,600.00125,248.008.05
002415海康威视3,500.00107,450.006.91
688981中芯国际1,200.00107,196.006.89
603893瑞芯微600.00103,980.006.68
000977浪潮信息1,900.00101,612.006.53
603019中科曙光1,500.0099,540.006.40
002230科大讯飞2,000.0095,140.006.11
688111金山办公300.0089,736.005.77
688041海光信息600.0084,780.005.45
688608恒玄科技200.0081,260.005.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,097,298.0070.5275.40
信息传输、软件和信息技术服务业357,972.0023.0124.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.52-6.631,556,030.05
2024-12-3190.39-50.994,366,084.63
2024-09-3091.76-9.77882,494.43
2024-06-3089.42-13.27835,330.48
2024-03-3191.90-14.24846,565.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-霍霄191-6.89
2024-09-23-袁多武24121.62
2023-09-282024-12-25李响45418.83
2023-04-132023-09-28张鹏程168-14.59
2022-01-102023-04-13杨飞458-3.28
2020-05-292022-01-13孟亚强59417.47
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