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九泰天奕量化价值混合A(008077)
九泰天奕量化价值混合A
(008077)
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累计净值：1.0386
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0386 | 3.10% |
| 2025-04-29 | 1.0074 | 1.12% |
| 2025-04-28 | 0.9962 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 0.9975 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9971 | -2.10% |
| 2025-04-23 | 1.0185 | 0.85% |
| 2025-04-22 | 1.0099 | -1.31% |
| 2025-04-21 | 1.0233 | 1.25% |
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基金全称
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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-3.72%
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最近三月
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-4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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-4.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 1,600.00 | 125,248.00 | 8.05 |
| 002415 | 海康威视 | 3,500.00 | 107,450.00 | 6.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,200.00 | 107,196.00 | 6.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 600.00 | 103,980.00 | 6.68 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,900.00 | 101,612.00 | 6.53 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,500.00 | 99,540.00 | 6.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,000.00 | 95,140.00 | 6.11 |
| 688111 | 金山办公 | 300.00 | 89,736.00 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 84,780.00 | 5.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 81,260.00 | 5.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,097,298.00 | 70.52 | 75.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,972.00 | 23.01 | 24.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.63 | 1,556,030.05 |
| 2024-12-31 | 90.39 | - | 50.99 | 4,366,084.63 |
| 2024-09-30 | 91.76 | - | 9.77 | 882,494.43 |
| 2024-06-30 | 89.42 | - | 13.27 | 835,330.48 |
| 2024-03-31 | 91.90 | - | 14.24 | 846,565.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 霍霄 | 174 | -5.81 |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 224 | 23.03 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 18.83 |
| 2023-04-13 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 168 | -14.59 |
| 2022-01-10 | 2023-04-13 | 杨飞 | 458 | -3.28 |
| 2020-05-29 | 2022-01-13 | 孟亚强 | 594 | 17.47 |
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