招商核心优选股票C(008076) |
净值:
0.7465
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日增长率:
0.24%
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累计净值:0.7465 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 51,000.00 | 23,390,972.01 | 9.49 |
600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 19,512,500.00 | 7.92 |
000858 | 五粮液 | 139,902.00 | 18,376,127.70 | 7.46 |
600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 16,563,844.00 | 6.72 |
600426 | 华鲁恒升 | 706,000.00 | 15,602,600.00 | 6.33 |
000538 | 云南白药 | 260,000.00 | 14,768,000.00 | 5.99 |
688520 | 神州细胞 | 333,019.00 | 13,567,194.06 | 5.51 |
688566 | 吉贝尔 | 527,903.00 | 12,627,439.76 | 5.12 |
601668 | 中国建筑 | 2,400,000.00 | 12,624,000.00 | 5.12 |
000999 | 华润三九 | 280,000.00 | 11,790,800.00 | 4.78 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 161,226,568.22 | 65.42 | 87.61 |
建筑业 | 12,624,000.00 | 5.12 | 6.86 |
农、林、牧、渔业 | 10,066,701.60 | 4.08 | 5.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,879.75 | 0.03 | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,418.16 | 0.01 | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 88.84 | - | 11.31 | 246,435,804.22 |
2024-12-31 | 85.69 | - | 14.52 | 250,302,076.67 |
2024-09-30 | 85.01 | - | 16.06 | 280,755,174.08 |
2024-06-30 | 82.18 | - | 17.99 | 258,827,697.06 |
2024-03-31 | 87.82 | - | 12.64 | 271,104,876.86 |