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招商核心优选股票C

(008076)

净值:
0.7465
日增长率:
0.24%
累计净值:0.7465 2025-04-30
  • 净值走势
招商核心优选股票C(008076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.74650.24%
2025-04-290.7447-0.44%
2025-04-280.7480-0.08%
2025-04-250.74860.25%
2025-04-240.7467-0.20%
2025-04-230.7482-0.27%
2025-04-220.75020.23%
2025-04-210.74850.01%
基金全称 招商核心优选股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2791亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -2.35%
最近三月 2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.28%
最近两年 -21.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股51,000.0023,390,972.019.49
600519贵州茅台12,500.0019,512,500.007.92
000858五粮液139,902.0018,376,127.707.46
600809山西汾酒77,300.0016,563,844.006.72
600426华鲁恒升706,000.0015,602,600.006.33
000538云南白药260,000.0014,768,000.005.99
688520神州细胞333,019.0013,567,194.065.51
688566吉贝尔527,903.0012,627,439.765.12
601668中国建筑2,400,000.0012,624,000.005.12
000999华润三九280,000.0011,790,800.004.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业161,226,568.2265.4287.61
建筑业12,624,000.005.126.86
农、林、牧、渔业10,066,701.604.085.47
信息传输、软件和信息技术服务业69,879.750.030.04
科学研究和技术服务业34,705.940.010.02
交通运输、仓储和邮政业13,418.160.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.84-11.31246,435,804.22
2024-12-3185.69-14.52250,302,076.67
2024-09-3085.01-16.06280,755,174.08
2024-06-3082.18-17.99258,827,697.06
2024-03-3187.82-12.64271,104,876.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-20-张磊4703.08
2019-12-172024-01-20付斌1495-27.58
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