基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心优选股票A(008075) |
净值：
0.7899
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.7899 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,000.00 | 23,390,972.01 | 9.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 19,512,500.00 | 7.92 |
| 000858 | 五粮液 | 139,902.00 | 18,376,127.70 | 7.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 16,563,844.00 | 6.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 706,000.00 | 15,602,600.00 | 6.33 |
| 000538 | 云南白药 | 260,000.00 | 14,768,000.00 | 5.99 |
| 688520 | 神州细胞 | 333,019.00 | 13,567,194.06 | 5.51 |
| 688566 | 吉贝尔 | 527,903.00 | 12,627,439.76 | 5.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,400,000.00 | 12,624,000.00 | 5.12 |
| 000999 | 华润三九 | 280,000.00 | 11,790,800.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,226,568.22 | 65.42 | 87.61 |
| 建筑业 | 12,624,000.00 | 5.12 | 6.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,066,701.60 | 4.08 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,879.75 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,418.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.84 | - | 11.31 | 246,435,804.22 |
| 2024-12-31 | 85.69 | - | 14.52 | 250,302,076.67 |
| 2024-09-30 | 85.01 | - | 16.06 | 280,755,174.08 |
| 2024-06-30 | 82.18 | - | 17.99 | 258,827,697.06 |
| 2024-03-31 | 87.82 | - | 12.64 | 271,104,876.86 |
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