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长信利泰灵活配置混合E

(008071)

净值:
0.8665
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2665 2025-05-16
  • 净值走势
长信利泰灵活配置混合E(008071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.86650.03%
2025-05-150.8662-2.37%
2025-05-140.88720.18%
2025-05-130.8856-0.18%
2025-05-120.88722.31%
2025-05-090.8672-1.58%
2025-05-080.88111.85%
2025-05-070.8651-0.10%
基金全称 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 王昭锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0062亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 5.88%
最近三月 -1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 26.05%
最近两年 -13.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600522中天科技100,000.001,456,000.001.62
600536中国软件28,100.001,213,639.001.35
300133华策影视148,000.001,136,640.001.27
688120华海清科5,672.00937,865.201.05
600926杭州银行57,100.00824,524.000.92
600577精达股份107,500.00774,000.000.86
688012中微公司4,130.00761,406.800.85
600487亨通光电42,700.00710,528.000.79
688072拓荆科技4,373.00688,791.230.77
600519贵州茅台400.00624,400.000.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,096,402.2319.0662.66
金融业4,751,438.005.3017.41
信息传输、软件和信息技术服务业1,891,999.002.116.93
采矿业1,595,195.001.785.85
文化、体育和娱乐业1,538,855.001.725.64
批发和零售业259,511.000.290.95
租赁和商务服务业144,685.000.160.53
水利、环境和公共设施管理业5,556.000.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3130.423.3445.9689,694,163.14
2024-12-3127.544.7435.9974,755,658.47
2024-09-3087.144.113.5762,915,220.37
2024-06-3080.073.771.4957,683,963.78
2024-03-3136.371.3068.6441,782,616.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-王昭锋990-20.05
2021-07-062022-09-01叶松422-0.17
2020-12-312022-09-01朱昊609-0.33
2019-12-092021-07-16黄韵58517.45
2019-10-292019-12-09杨帆411.54
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