首页 >
基金>
长信利泰灵活配置混合E(008071)
长信利泰灵活配置混合E
(008071)
|
|
|
累计净值：1.2665
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.8665 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 0.8662 | -2.37% |
| 2025-05-14 | 0.8872 | 0.18% |
| 2025-05-13 | 0.8856 | -0.18% |
| 2025-05-12 | 0.8872 | 2.31% |
| 2025-05-09 | 0.8672 | -1.58% |
| 2025-05-08 | 0.8811 | 1.85% |
| 2025-05-07 | 0.8651 | -0.10% |
|
基金全称
|
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
王昭锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0062亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
5.88%
|
|
最近三月
|
-1.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.05%
|
|
最近两年
|
-13.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 100,000.00 | 1,456,000.00 | 1.62 |
| 600536 | 中国软件 | 28,100.00 | 1,213,639.00 | 1.35 |
| 300133 | 华策影视 | 148,000.00 | 1,136,640.00 | 1.27 |
| 688120 | 华海清科 | 5,672.00 | 937,865.20 | 1.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 57,100.00 | 824,524.00 | 0.92 |
| 600577 | 精达股份 | 107,500.00 | 774,000.00 | 0.86 |
| 688012 | 中微公司 | 4,130.00 | 761,406.80 | 0.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 42,700.00 | 710,528.00 | 0.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,373.00 | 688,791.23 | 0.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,096,402.23 | 19.06 | 62.66 |
| 金融业 | 4,751,438.00 | 5.30 | 17.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,891,999.00 | 2.11 | 6.93 |
| 采矿业 | 1,595,195.00 | 1.78 | 5.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,538,855.00 | 1.72 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 259,511.00 | 0.29 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 144,685.00 | 0.16 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,556.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
| 2024-06-30 | 80.07 | 3.77 | 1.49 | 57,683,963.78 |
| 2024-03-31 | 36.37 | 1.30 | 68.64 | 41,782,616.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 990 | -20.05 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | -0.17 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | -0.33 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 17.45 |
| 2019-10-29 | 2019-12-09 | 杨帆 | 41 | 1.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
