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鹏扬富利增强债C

(008070)

净值:
1.0825
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0825 2025-04-18
  • 净值走势
鹏扬富利增强债C(008070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08250.03%
2025-04-171.08220.00%
2025-04-161.08220.00%
2025-04-151.0822-0.02%
2025-04-141.08240.06%
2025-04-111.0818-0.02%
2025-04-101.08200.31%
2025-04-091.07870.11%
基金全称 鹏扬富利增强债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 龚德伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 2.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油28,100.00829,231.001.44
000333美的集团10,900.00819,898.001.42
600519贵州茅台500.00762,000.001.32
600941中国移动3,300.00389,928.000.68
603855华荣股份14,400.00292,176.000.51
601899紫金矿业16,600.00250,992.000.44
601225陕西煤业10,000.00232,600.000.40
000975山金国际12,800.00196,736.000.34
600036招商银行4,700.00184,710.000.32
002415海康威视5,200.00159,640.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,585,288.006.2356.16
采矿业1,653,043.002.8725.89
信息传输、软件和信息技术服务业389,928.000.686.11
金融业284,745.000.494.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业279,211.000.484.37
交通运输、仓储和邮政业192,112.000.333.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3111.09102.923.4357,574,323.33
2024-09-3012.2195.2410.7162,863,496.77
2024-06-3014.1490.765.3167,205,607.35
2024-03-3113.58103.663.3454,307,731.85
2023-12-3117.29110.393.3953,406,266.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-12-龚德伟1348-0.62
2020-04-212024-01-29王华13782.85
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