基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬富利增强债A(008069) |
净值：
1.1122
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1122 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 722,200.00 | 1.23 |
| 600938 | 中国海油 | 22,700.00 | 589,519.00 | 1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.79 |
| 600941 | 中国移动 | 3,900.00 | 418,704.00 | 0.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,000.00 | 278,970.00 | 0.47 |
| 603855 | 华荣股份 | 12,000.00 | 257,040.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 252,940.00 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 5,800.00 | 251,082.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 237,372.00 | 0.40 |
| 000975 | 山金国际 | 12,300.00 | 236,160.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,028,651.10 | 8.53 | 61.83 |
| 采矿业 | 1,366,423.00 | 2.32 | 16.80 |
| 金融业 | 452,439.00 | 0.77 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,704.00 | 0.71 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329,444.00 | 0.56 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,104.00 | 0.25 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,241.00 | 0.24 | 1.72 |
| 房地产业 | 131,479.00 | 0.22 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 117,936.00 | 0.20 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.80 | 95.07 | 3.84 | 58,922,069.56 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 102.92 | 3.43 | 57,574,323.33 |
| 2024-09-30 | 12.21 | 95.24 | 10.71 | 62,863,496.77 |
| 2024-06-30 | 14.14 | 90.76 | 5.31 | 67,205,607.35 |
| 2024-03-31 | 13.58 | 103.66 | 3.34 | 54,307,731.85 |
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