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首页 > 基金> 建信睿信三个月定开债(008064)
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建信睿信三个月定开债

(008064)
净值：
1.0928
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2158 2025-07-04
  • 净值走势
建信睿信三个月定开债(008064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.09280.05%
2025-07-031.09220.05%
2025-07-021.09170.09%
2025-07-011.09070.05%
2025-06-301.09020.01%
2025-06-271.09010.03%
2025-06-261.0898-0.02%
2025-06-251.0900-0.06%
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基金情况

基金全称 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.55亿元 份额规模 17.1781亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.46%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 7.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.540.491,855,364,719.10
2024-12-31-128.990.71853,363,337.25
2024-09-30-130.850.77864,605,220.37
2024-06-30-126.260.87862,830,085.78
2024-03-31-128.071.04852,162,718.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-31-李峰201522.66
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