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汇添富大盘核心资产混合A

(008063)

净值:
0.9754
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9754 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富大盘核心资产混合A(008063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97540.35%
2025-04-290.97200.28%
2025-04-280.96930.28%
2025-04-250.9666-0.18%
2025-04-240.96830.13%
2025-04-230.96700.61%
2025-04-220.96110.84%
2025-04-210.95310.17%
基金全称 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.13亿元 份额规模 19.1037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 -2.62%
最近三月 6.64%
最近六月 0.00%
最近一年 9.52%
最近两年 -7.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股360,000.00165,112,743.608.62
00981中芯国际3,800,000.00161,661,359.408.44
000651格力电器3,500,000.00159,110,000.008.31
09988阿里巴巴-W1,100,000.00129,934,464.006.78
000333美的集团1,500,000.00117,750,000.006.15
300750宁德时代409,960.00103,695,282.405.41
000568泸州老窖760,000.0098,587,200.005.15
600941中国移动600,000.0064,416,000.003.36
600256广汇能源10,000,000.0060,800,000.003.17
06990科伦博泰生物-B223,800.0060,058,736.143.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业731,382,042.3338.1975.80
采矿业87,980,000.004.599.12
信息传输、软件和信息技术服务业64,416,000.003.366.68
金融业59,740,200.003.126.19
交通运输、仓储和邮政业21,353,286.721.112.21
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.830.157.171,915,336,773.42
2024-12-3187.31-12.561,851,937,921.73
2024-09-3089.70-10.122,019,536,541.60
2024-06-3089.21-10.041,803,137,959.79
2024-03-3190.77-10.471,892,779,178.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-08-王栩1944-2.46
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