惠升惠新混合A
(008061)
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累计净值：0.7292
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2023-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-21 | 0.7292 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 0.7292 | -0.44% |
| 2023-09-19 | 0.7324 | 0.04% |
| 2023-09-18 | 0.7321 | 0.23% |
| 2023-09-15 | 0.7304 | -0.52% |
| 2023-09-14 | 0.7342 | 0.48% |
| 2023-09-13 | 0.7307 | -0.01% |
| 2023-09-12 | 0.7308 | -0.22% |
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基金全称
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惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 27,500.00 | 405,350.00 | 0.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,900.00 | 390,765.00 | 0.77 |
| 600188 | 兖矿能源 | 13,000.00 | 388,960.00 | 0.77 |
| 002056 | 横店东磁 | 21,300.00 | 387,873.00 | 0.76 |
| 000157 | 中联重科 | 56,800.00 | 383,400.00 | 0.75 |
| 601088 | 中国神华 | 12,400.00 | 381,300.00 | 0.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,600.00 | 381,276.00 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 377,088.00 | 0.74 |
| 601607 | 上海医药 | 16,800.00 | 376,488.00 | 0.74 |
| 000513 | 丽珠集团 | 9,600.00 | 373,536.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,962,257.00 | 25.51 | 41.58 |
| 金融业 | 9,735,587.00 | 19.16 | 31.23 |
| 采矿业 | 1,501,427.00 | 2.95 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 1,462,815.00 | 2.88 | 4.69 |
| 房地产业 | 1,383,531.00 | 2.72 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,103,629.00 | 2.17 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 716,344.00 | 1.41 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649,418.00 | 1.28 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 590,376.00 | 1.16 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 360,930.00 | 0.71 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,640.00 | 0.70 | 1.14 |
| 建筑业 | 352,436.00 | 0.69 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 61.35 | - | 38.20 | 50,817,244.39 |
| 2023-03-31 | 87.80 | - | 8.11 | 52,663,696.15 |
| 2022-12-31 | 89.09 | - | 11.34 | 43,226,953.06 |
| 2022-09-30 | 82.68 | - | 17.56 | 46,390,235.67 |
| 2022-06-30 | 86.63 | - | 9.12 | 90,942,817.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | 2023-09-22 | 孙庆 | 661 | 1.89 |
| 2021-12-22 | 2023-06-30 | 范习辉 | 555 | -52.07 |
| 2020-02-19 | 2021-12-22 | 孙庆 | 672 | 49.31 |
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