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景顺长城价值边际灵活配置混合A

(008060)

净值:
1.6013
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.6013 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6013-0.34%
2025-04-291.60680.19%
2025-04-281.6038-0.13%
2025-04-251.60590.22%
2025-04-241.6024-0.03%
2025-04-231.60290.11%
2025-04-221.60110.34%
2025-04-211.59570.45%
基金全称 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 鲍无可 刘苏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.75亿元 份额规模 19.1624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -3.37%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.42%
最近两年 16.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,054,183.00483,497,353.859.35
06690海尔智家13,450,200.00310,306,201.656.00
601899紫金矿业13,193,256.00239,061,798.724.62
000933神火股份12,532,053.00235,101,314.284.54
02899紫金矿业14,092,000.00229,919,919.964.44
000333美的集团2,802,991.00220,034,793.504.25
002318久立特材4,642,941.00116,352,101.462.25
00300美的集团1,587,200.00115,712,546.302.24
002262恩华药业5,174,660.00115,498,411.202.23
605377华旺科技6,072,080.0075,536,675.201.46
002444巨星科技2,525,050.0074,766,730.501.45
03993洛阳钼业10,056,000.0059,391,862.271.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,144,453,659.9422.1282.72
采矿业239,061,798.724.6217.28
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3150.46-50.165,172,785,287.02
2024-12-3162.19-9.445,754,421,166.33
2024-09-3059.00-8.168,930,880,837.49
2024-06-3051.05-50.029,366,143,255.01
2024-03-3185.81-14.574,466,998,806.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-26-刘苏8-0.29
2020-08-31-鲍无可170760.13
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