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鹏华鑫享稳健混合A

(008058)

净值:
1.1031
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1696 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华鑫享稳健混合A(008058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10310.05%
2025-04-171.10250.05%
2025-04-161.1020-0.06%
2025-04-151.1027-0.21%
2025-04-141.10500.09%
2025-04-111.10400.37%
2025-04-101.09990.23%
2025-04-091.09740.31%
基金全称 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 李韵怡
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1182亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -1.39%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 -1.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创1,400.00547,400.001.10
601688华泰证券29,500.00518,905.001.04
601211国泰君安25,500.00475,575.000.96
688235百济神州2,449.00394,337.980.79
688279峰岹科技2,300.00362,710.000.73
300408三环集团8,000.00308,080.000.62
688507索辰科技4,208.00230,177.600.46
600707彩虹股份27,000.00221,940.000.45
300679电连技术3,600.00214,920.000.43
688368晶丰明源2,407.00214,223.000.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,380,325.078.8254.54
信息传输、软件和信息技术服务业2,326,556.444.6928.97
金融业1,135,654.002.2914.14
交通运输、仓储和邮政业122,292.000.251.52
批发和零售业65,900.000.130.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3116.1720.5424.0849,658,506.09
2024-09-3020.5919.5421.1751,954,556.11
2024-06-3012.4019.9328.5150,730,509.91
2024-03-3114.5447.9337.7149,180,173.69
2023-12-3115.0452.5932.6664,151,120.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-10-李韵怡183717.00
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