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南方上证50增强A(008056)
南方上证50增强A
(008056)
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累计净值：0.9591
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9591 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9594 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.9588 | 0.72% |
| 2025-04-15 | 0.9519 | 0.34% |
| 2025-04-14 | 0.9487 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 0.9451 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 0.9417 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 0.9349 | 0.66% |
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基金全称
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南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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1.1538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-3.05%
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最近三月
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2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.09%
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最近两年
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-2.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,658.00 | 17,766,792.00 | 9.23 |
| 601318 | 中国平安 | 220,800.00 | 11,625,120.00 | 6.04 |
| 600900 | 长江电力 | 319,800.00 | 9,450,090.00 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 230,533.00 | 9,059,946.90 | 4.70 |
| 601398 | 工商银行 | 1,144,200.00 | 7,917,864.00 | 4.11 |
| 601288 | 农业银行 | 1,328,804.00 | 7,095,813.36 | 3.68 |
| 688041 | 海光信息 | 38,965.00 | 5,836,567.35 | 3.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 297,715.00 | 5,704,219.40 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 5,160,400.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,500.00 | 4,588,920.00 | 2.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,151.00 | 4,556,047.62 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,841,089.39 | 36.26 | 38.26 |
| 金融业 | 58,864,275.15 | 30.56 | 32.25 |
| 采矿业 | 16,190,050.36 | 8.40 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,197,906.07 | 6.33 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,337,234.27 | 5.37 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,358,892.16 | 3.30 | 3.48 |
| 建筑业 | 3,395,539.36 | 1.76 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,499,191.79 | 1.29 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,765,738.24 | 0.92 | 0.97 |
| 房地产业 | 816,200.92 | 0.42 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 252,282.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,895.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,651.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.53 | 192,588,215.93 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.92 | 223,168,052.76 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.60 | 196,310,331.19 |
| 2024-03-31 | 93.00 | - | 7.20 | 203,097,737.70 |
| 2023-12-31 | 92.75 | - | 7.30 | 203,765,936.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 王翰生 | 584 | 3.08 |
| 2021-06-04 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 910 | -42.34 |
| 2020-04-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 568 | 35.63 |
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