首页 > 基金> 工银湾创100ETF联接C(008053)

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工银湾创100ETF联接C

(008053)

净值：

1.1886

日增长率：

2.18%

累计净值：1.1886

2025-09-11

净值走势

工银湾创100ETF联接C(008053)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1886	2.18%
2025-09-10	1.1632	0.61%
2025-09-09	1.1561	-0.56%
2025-09-08	1.1626	0.39%
2025-09-05	1.1581	2.46%
2025-09-04	1.1303	-1.40%
2025-09-03	1.1464	-1.01%
2025-09-02	1.1581	-1.17%

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基金情况

基金全称	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	李锐敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1098亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.16%
最近一月	8.53%
最近三月	16.93%
最近六月	0.00%
最近一年	51.05%
最近两年	37.03%

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基金要闻

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工银湾创100ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.49	35,527,433.92
2025-03-31	-	-	5.46	38,361,103.61
2024-12-31	-	-	5.70	38,846,721.04
2024-09-30	-	0.73	5.12	41,350,879.97
2024-06-30	-	-	5.94	38,308,473.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-27	-	李锐敏	717	41.26
2022-03-21	2025-02-07	史宝珖	1054	-1.24
2019-12-25	2022-03-21	刘伟琳	817	-2.96

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