工银湾创100ETF联接A(008052) |
净值:
0.9817
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日增长率:
0.26%
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累计净值:0.9817 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | - | 5.46 | 38,361,103.61 |
2024-12-31 | - | - | 5.70 | 38,846,721.04 |
2024-09-30 | - | 0.73 | 5.12 | 41,350,879.97 |
2024-06-30 | - | - | 5.94 | 38,308,473.54 |
2024-03-31 | - | - | 5.84 | 27,885,758.62 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-09-27 | - | 李锐敏 | 583 | 14.91 |
2022-03-21 | 2025-02-07 | 史宝珖 | 1054 | -0.08 |
2019-12-25 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 817 | -2.09 |