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首页 > 基金> 工银湾创100ETF联接A(008052)
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工银湾创100ETF联接A

(008052)
净值：
1.0524
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0524 2025-07-04
  • 净值走势
工银湾创100ETF联接A(008052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.0524-0.07%
2025-07-031.05310.76%
2025-07-021.0452-0.13%
2025-07-011.04660.15%
2025-06-301.0450-0.03%
2025-06-271.0453-0.33%
2025-06-261.0488-0.51%
2025-06-251.05421.29%
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基金情况

基金全称 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 2.61%
最近三月 4.42%
最近六月 0.00%
最近一年 26.95%
最近两年 14.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.4638,361,103.61
2024-12-31--5.7038,846,721.04
2024-09-30-0.735.1241,350,879.97
2024-06-30--5.9438,308,473.54
2024-03-31--5.8427,885,758.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-李锐敏64923.19
2022-03-212025-02-07史宝珖1054-0.08
2019-12-252022-03-21刘伟琳817-2.09
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