同泰慧择混合A
(008050)
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累计净值：0.6366
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6366 | 0.49% |
| 2025-04-17 | 0.6335 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 0.6355 | -1.73% |
| 2025-04-15 | 0.6467 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 0.6480 | 1.28% |
| 2025-04-11 | 0.6398 | 2.14% |
| 2025-04-10 | 0.6264 | 3.54% |
| 2025-04-09 | 0.6050 | 1.02% |
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基金全称
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同泰慧择混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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黄伟轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.2005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-18.59%
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最近三月
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-6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.65%
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最近两年
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-22.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,860.00 | 1,217,808.60 | 6.37 |
| 603009 | 北特科技 | 30,300.00 | 1,184,124.00 | 6.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,700.00 | 1,149,302.00 | 6.01 |
| 002050 | 三花智控 | 48,800.00 | 1,147,288.00 | 6.00 |
| 603662 | 柯力传感 | 17,700.00 | 1,143,420.00 | 5.98 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 1,121,126.00 | 5.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,694.00 | 1,114,652.00 | 5.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,600.00 | 1,107,400.00 | 5.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | 92,400.00 | 1,070,916.00 | 5.60 |
| 300315 | 掌趣科技 | 181,600.00 | 998,800.00 | 5.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,210,276.60 | 63.84 | 68.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,646,751.30 | 24.30 | 26.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 996,201.00 | 5.21 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 0.30 | 19,125,967.72 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 2.52 | 19,372,767.44 |
| 2024-06-30 | 83.22 | - | 0.54 | 20,168,510.92 |
| 2024-03-31 | 86.58 | - | 2.38 | 22,805,923.94 |
| 2023-12-31 | 91.47 | - | 2.38 | 25,677,787.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 黄伟轩 | 1392 | -51.41 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -35.78 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 33.58 |
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