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首页 > 基金> 国联睿享86个月定开债券C(008049)
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国联睿享86个月定开债券C

(008049)
净值：
1.0498
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2118 2025-04-18
  • 净值走势
国联睿享86个月定开债券C(008049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04980.07%
2025-04-111.04910.09%
2025-04-031.04820.07%
2025-03-281.04750.07%
2025-03-211.05080.08%
2025-03-141.05000.07%
2025-03-071.04930.08%
2025-02-281.04850.07%
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基金情况

基金全称 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 7.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-134.980.0314,780,097,926.23
2024-09-30-134.650.0314,688,778,196.68
2024-06-30-137.900.0314,613,427,511.28
2024-03-31-137.990.0314,527,465,881.56
2023-12-31-135.790.0114,668,051,107.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-韩正宇5776.18
2019-10-312023-09-22哈默142215.84
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