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兴业中证银行50金融债指数A

(008042)

净值:
1.0706
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1946 2025-05-16
  • 净值走势
兴业中证银行50金融债指数A(008042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0706-0.03%
2025-05-151.0709-0.04%
2025-05-141.07130.00%
2025-05-131.07130.06%
2025-05-121.0707-0.07%
2025-05-091.07150.06%
2025-05-081.07090.09%
2025-05-071.0699-0.01%
基金全称 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.55亿元 份额规模 21.1951亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 7.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.600.302,264,001,573.25
2024-12-31-117.170.124,978,186,098.83
2024-09-30-114.200.174,772,517,583.19
2024-06-30-131.390.124,271,500,294.15
2024-03-31-128.870.141,692,487,238.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-蔡艳菲4955.38
2021-08-162024-01-16雷志强8837.90
2019-11-192021-08-18杨逸君6386.06
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