基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) |
净值：
1.0789
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2101 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.79 | 0.04 | 10,854,745,694.84 |
| 2024-12-31 | - | 89.21 | 10.80 | 12,302,277,917.67 |
| 2024-09-30 | - | 99.84 | 0.20 | 9,167,917,806.84 |
| 2024-06-30 | - | 107.33 | 0.13 | 8,147,147,481.91 |
| 2024-03-31 | - | 124.65 | 0.20 | 3,848,001,510.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-17 | - | 张羊城 | 565 | 7.54 |
| 2022-01-28 | - | 叶朝明 | 1223 | 14.17 |
| 2019-12-20 | 2022-01-28 | 李振宇 | 770 | 6.93 |
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