蜂巢恒利债券A
(008035)
|
|
|
累计净值：1.2064
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1534 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 1.1526 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.1515 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.1514 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1514 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1524 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1523 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.1512 | 0.00% |
|
基金全称
|
蜂巢恒利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
蜂巢基金
|
|
基金经理
|
李海涛 李铮男
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.44亿元
|
份额规模
|
3.0122亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
1.02%
|
|
最近三月
|
0.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.24%
|
|
最近两年
|
12.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 51,600.00 | 4,050,600.00 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 111,000.00 | 2,882,670.00 | 0.29 |
| 601919 | 中远海控 | 178,000.00 | 2,589,900.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 55,400.00 | 2,124,590.00 | 0.21 |
| 000858 | 五粮液 | 16,000.00 | 2,101,600.00 | 0.21 |
| 601857 | 中国石油 | 247,000.00 | 2,030,340.00 | 0.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 195,200.00 | 1,456,192.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 0.13 |
| 601898 | 中煤能源 | 125,200.00 | 1,257,008.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,736,417.60 | 4.60 | 55.98 |
| 采矿业 | 12,872,714.00 | 1.30 | 15.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,108,253.00 | 0.61 | 7.48 |
| 金融业 | 5,566,343.00 | 0.56 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,796,223.00 | 0.28 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,773,033.00 | 0.28 | 3.39 |
| 建筑业 | 2,739,765.00 | 0.28 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 1,386,869.00 | 0.14 | 1.70 |
| 房地产业 | 809,850.00 | 0.08 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 399,576.00 | 0.04 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,744.00 | 0.03 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,902.00 | 0.01 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 91,632.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.22 | 128.13 | 1.41 | 993,879,618.62 |
| 2024-12-31 | 8.76 | 121.70 | 3.47 | 1,289,371,377.01 |
| 2024-09-30 | 10.89 | 65.40 | 2.48 | 1,027,476,353.85 |
| 2024-06-30 | 5.79 | 74.29 | 2.90 | 651,551,337.03 |
| 2024-03-31 | 6.28 | 103.28 | 2.19 | 226,861,064.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 李铮男 | 255 | 4.88 |
| 2020-09-23 | - | 李海涛 | 1684 | 21.27 |
| 2020-11-27 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 328 | 4.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
