首页 > 基金> 海富通裕昇三年定开债券(008032)

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海富通裕昇三年定开债券

(008032)

净值：

1.0180

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1369

2025-04-18

净值走势

海富通裕昇三年定开债券(008032)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0180	0.01%
2025-04-17	1.0179	0.01%
2025-04-16	1.0178	0.00%
2025-04-15	1.0178	0.01%
2025-04-14	1.0177	0.13%
2025-04-11	1.0164	0.00%
2025-04-10	1.0164	0.07%
2025-04-09	1.0157	0.00%

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基金情况

基金全称	海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	张靖爽
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.08亿元	份额规模	79.4234亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.47%
最近三月	0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	2.89%
最近两年	5.59%

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基金要闻

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海富通裕昇三年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	140.22	0.02	8,007,603,481.30
2024-09-30	-	139.34	0.02	8,019,571,604.80
2024-06-30	-	138.52	0.05	8,017,492,996.35
2024-03-31	-	140.48	0.06	8,019,413,754.03
2023-12-31	-	140.32	0.03	8,011,465,082.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-09	-	张靖爽	1838	14.46
2023-01-18	2024-04-17	方昆明	455	3.47

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基金公告

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